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“床垫第一股”喜临门短期偿债能力承压

作者:采集侠 发布时间:2019-05-15 08:26

不过,在采访中记者了解到,喜临门终止本次可转债发行,将对其原计划中的“产线智能化升级项目”和“成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目”的进展产生影响。

“计划里提到的两个项目目前公司还将继续推进,只不过速度可能会放缓。”上述喜临门证券事务相关负责人告诉记者。据其介绍,“成都的软体家具项目目前还处于办理土地的相关手续中,公司还没把这块土地正式购买下来,因为这块土地涉及到部分农业用地。‘产线智能化升级项目’目前还没有什么进展,因为这个项目是总部工厂的技改项目,该项目的推进并不特别迫切,所以这个项目会稍微推迟。”

另外,记者还注意到,喜临门在近期发布的公告中称,现因新品开发及经营发展需要,拟增加公司经营范围。记者梳理发现,喜临门拟将新增电子元器件、智能家居用品、家用电器、非医疗性健康管理及咨询等多个内容。

上述证券事务相关负责人告诉记者,“新增公司经营范围主要是为了配合公司智能床垫业务。我们想在床垫上增加一些智能的元素,而智能元素会涉及到与家电方面相关的元器件,为了保证生产产品不会超过公司经营范围,我们把可能涉及到的经营业务都添加上去,并非公司将转型去做家电等业务。”

遭遇净利润下滑与股权质押困局

记者注意到,尽管喜临门近期营收业绩增长能力可观,但其净利遭遇较大幅下跌,负债、其他应收账款攀升。同时,其控股股东股权业已被高比例质押。

资料显示,喜临门前三季度实现营收29.64亿元,同比增长44.78%;归母净利润1.59亿元,同比减少22.01%。公司经营活动产生的现金流量净额为-33.45亿元,同比剧降261.94%。

另外,三季度报显示,今年前三季度喜临门总负债为33.84亿元,其中流动负债合计达32.05亿元,占总负债比例为94.71%。资产负债率同比增长5.87%达52.95%。

与此同时,货币资金作为衡量企业偿债能力的重要数据,一般认为货币资金占总资产的比重为15%~25%之间。但前三季度喜临门货币资金同比下降42.330%,仅为6.05亿元,货币资金占总资产比例仅为9.46%;与前三季度短期借款较年初攀升18.10%至12.92亿元相比,喜临门货币资金也不敌短期借款;且货币资金仅为流动负债的18.88%。喜临门短期偿债能力疑似承压。

在资金承压之际,记者发现,前三季度喜临门销售费用同比大增 95.96%至4.90亿元。喜临门在三季度报中称,销售费用增长系本期广告宣传费、职工薪酬、电子商务费等费用增加所致。

此外,记者梳理发现,截至2018年9月30日,喜临门应收账款余额为14.60亿元,较年初余额增长41.47%。存货也呈攀升之势,三季度报显示,喜临门存货期末余额9.05亿元,较年初余额增加8.05%。

在净利润遭遇下滑,以及资金承压境况下,喜临门控股股东资金问题也有显现。

9月29日,喜临门发布《关于控股股东可交换公司债券追加担保及信托财产的公告》,公告显示,喜临门控股股东绍兴华易投资有限公司(以下简称“华易投资”)于2016年9月23日完成本次债券第一期(债券简称“16华易EB”,债券代码“137014”)非公开发行工作,标的股票为华易投资持有的喜临门A股股票,本期债券实际发行规模6亿元,债券期限为3年。而记者了解到,截至9月29日,华易投资用于第一期债券担保及信托的喜临门A股股票数量为4935万股。从目前来看,2019年华易投资将面临兑付压力。

资金承压的华易投资正在寻求解决办法,拟通过转让喜临门股权“解渴”资金需求。10月15日,顾家家居和喜临门双双发布公告称,顾家家居拟通过支付现金方式以不低于13.80亿元的价格收购喜临门控股股东华易投资持有的喜临门合计不低于23%的股权。如果交易能够顺利完成,顾家家居将成为喜临门的第一大股东,可能导致喜临门控股股东及实际控制人变更。同时,本次交易或还涉及业绩承诺与对赌。

而进入11月,喜临门控股股东再迎股权质押风波。11月1日,喜临门发布公告,公司控股股东华易投资将其持有的本公司100万股无限售条件流通股质押给湘财证券股份有限公司。据悉,华易投资本次股份质押目的是为华易投资的一致行动人、喜临门实际控制人陈阿裕股权质押提供补充质押担保。

根据记者的了解,陈阿裕于今年8月与湘财证券签署了《股票质押式回购交易协议》(以下简称“《质押协议》”),将其持有的喜临门422万无限售条件流通股质押给湘财证券。因近期市场波动喜临门股价下跌,根据《质押协议》约定需进行补充质押。10月30日,华易投资将其持有的喜临门100万股无限售流通股质押给湘财证券作为补充质押担保。据悉,本次股权质押期限与上述《质押协议》一致,即至2019年8月8日。

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